Fondi Esteri
| Mediolanum Internat. Funds Ltd | |||||
| Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Med Aggr.Coll L cop | 29/04/2024 | 7.252 | 7.256 | -0.05% | 5.117% |
| Med Aggr.Coll S cop | 29/04/2024 | 13.43 | 13.439 | -0.06% | 4.677% |
| Med Aggress.Coll L | 29/04/2024 | 8.847 | 8.851 | -0.04% | 6.77% |
| Med Aggress.Coll S | 29/04/2024 | 13.407 | 13.417 | -0.07% | 6.982% |
| Med Count.Cycl Eq L | 29/04/2024 | 6.96 | 6.964 | -0.05% | 8.293% |
| Med Count.Cycl Eq S | 29/04/2024 | 13.9 | 13.912 | -0.08% | 8.087% |
| Med Cyclical Eq L | 29/04/2024 | 12.75 | 12.687 | 0.497% | 18.034% |
| Med Cyclical Eq S | 29/04/2024 | 24.858 | 24.736 | 0.493% | 18.18% |
| Med Dyn Coll L cop | 29/04/2024 | 8.379 | 8.373 | 0.072% | 13.383% |
| Med Dyn Coll S cop | 29/04/2024 | 15.899 | 15.888 | 0.069% | 13.056% |
| Med Dynamic Coll L | 29/04/2024 | 9.103 | 9.095 | 0.088% | 14.763% |
| Med Dynamic Coll S | 29/04/2024 | 15.545 | 15.53 | 0.097% | 15.533% |
| Med EU Coll L Cop | 29/04/2024 | 8.736 | 8.751 | -0.17% | 6.732% |
| Med EU Coll S Cop | 29/04/2024 | 15.941 | 15.978 | -0.23% | 6.908% |
| Med EU Eq L cop | 29/04/2024 | 9.135 | 9.11 | 0.274% | 7.788% |
| Med EU Eq S cop | 29/04/2024 | 17.191 | 17.152 | 0.227% | 8.16% |
| Med Em Mar Coll L | 29/04/2024 | 11.521 | 11.438 | 0.726% | 10.503% |
| Med Em.Mar Coll S | 29/04/2024 | 18.004 | 17.876 | 0.716% | 9.941% |
| Med Em.Mkts Eq.L | 29/04/2024 | 9.097 | 9.018 | 0.876% | 10.939% |
| Med Em.Mkts Eq.S | 29/04/2024 | 19.451 | 19.281 | 0.882% | 10.379% |
| Med Energy Eq.L | 29/04/2024 | 8.638 | 8.641 | -0.03% | 20.693% |
| Med Energy Eq.S | 29/04/2024 | 16.161 | 16.168 | -0.04% | 20.129% |
| Med EurFixedInc L A | 29/04/2024 | 4.594 | 4.593 | 0.022% | 2.545% |
| Med EurFixedInc L B | 29/04/2024 | 5.953 | 5.951 | 0.034% | 3.369% |
| Med EurFixedInc S B | 29/04/2024 | 11.4 | 11.398 | 0.018% | 3.252% |
| Med EurFixedInc SA | 29/04/2024 | 8.854 | 8.852 | 0.023% | 2.441% |
| Med Euro Bd L-A | 29/04/2024 | 8.829 | 8.816 | 0.147% | 3.01% |
| Med Euro Bd L-B | 29/04/2024 | 5.424 | 5.416 | 0.148% | 0.78% |
| Med Euro Bd S-A | 29/04/2024 | 15.182 | 15.16 | 0.145% | 2.782% |
| Med Euro Bd S-B | 29/04/2024 | 10.12 | 10.105 | 0.148% | 0.596% |
| Med Euro Income L-A | 29/04/2024 | 6.859 | 6.859 | 0.0% | 2.803% |
| Med Euro Income L-B | 29/04/2024 | 4.443 | 4.443 | 0.0% | 1.974% |
| Med Euro Income S-A | 29/04/2024 | 11.906 | 11.906 | 0.0% | 2.594% |
| Med Euro Income S-B | 29/04/2024 | 8.488 | 8.489 | -0.01% | 1.762% |
| Med European Coll L | 29/04/2024 | 8.255 | 8.267 | -0.14% | 7.613% |
| Med European Coll S | 29/04/2024 | 11.982 | 11.999 | -0.14% | 7.926% |
| Med European Eq. L | 29/04/2024 | 6.58 | 6.563 | 0.259% | 8.94% |
| Med European Eq. S | 29/04/2024 | 10.853 | 10.824 | 0.268% | 9.086% |
| Med FTemplEMSelL | 29/04/2024 | 4.916 | 4.901 | 0.306% | 7.783% |
| Med FTemplEMSelS | 29/04/2024 | 9.306 | 9.278 | 0.302% | 7.336% |
| Med Financial Eq. L | 29/04/2024 | 5.366 | 5.37 | -0.07% | 27.428% |
| Med Financial Eq. S | 29/04/2024 | 10.073 | 10.081 | -0.07% | 27.442% |
| Med Germany Eq.L | 29/04/2024 | 7.064 | 7.041 | 0.327% | 7.339% |
| Med Germany Eq.S | 29/04/2024 | 12.957 | 12.915 | 0.325% | 6.8% |
| Med Glb HY L A | 29/04/2024 | 13.317 | 13.314 | 0.023% | 8.986% |
| Med Glb HY L B | 29/04/2024 | 4.726 | 4.725 | 0.021% | 4.35% |
| Med Glb HY S A | 29/04/2024 | 19.399 | 19.395 | 0.021% | 9.321% |
| Med Glb HY S B | 29/04/2024 | 7.312 | 7.311 | 0.014% | 4.204% |
| Med Glb HY cop L A | 29/04/2024 | 7.375 | 7.38 | -0.06% | 4.967% |
| Med Glb HY cop L B | 29/04/2024 | 3.554 | 3.556 | -0.05% | -0.056% |
| Med Glb HY cop S A | 29/04/2024 | 13.838 | 13.846 | -0.05% | 4.446% |
| Med Glb HY cop S B | 29/04/2024 | 6.672 | 6.676 | -0.06% | -0.388% |
| Med Int.Bd L-A | 29/04/2024 | 5.539 | 5.543 | -0.07% | 0.181% |
| Med Int.Bd L-A Cop | 29/04/2024 | 7.184 | 7.185 | -0.01% | -0.567% |
| Med Int.Bd L-B | 29/04/2024 | 4.616 | 4.619 | -0.06% | -2.162% |
| Med Int.Bd L-B Cop | 29/04/2024 | 4.867 | 4.867 | 0.0% | -2.854% |
| Med Int.Bd S-A | 29/04/2024 | 10.738 | 10.746 | -0.07% | -0.037% |
| Med Int.Bd S-A Cop | 29/04/2024 | 12.215 | 12.216 | 0.0% | -0.78% |
| Med Int.Bd S-B | 29/04/2024 | 9.006 | 9.013 | -0.07% | -2.363% |
| Med Int.Bd S-B Cop | 29/04/2024 | 9.034 | 9.035 | -0.01% | -3.11% |
| Med Int.Eq L | 29/04/2024 | 12.501 | 12.438 | 0.507% | 19.057% |
| Med Int.Eq L cop | 29/04/2024 | 11.571 | 11.525 | 0.399% | 15.884% |
| Med Int.Eq S | 29/04/2024 | 15.739 | 15.674 | 0.415% | 19.289% |
| Med Int.Eq S cop | 29/04/2024 | 22.107 | 22.001 | 0.482% | 16.426% |
| Med Int.Inc L-A | 29/04/2024 | 4.94 | 4.949 | -0.18% | 0.529% |
| Med Int.Inc L-A Cop | 29/04/2024 | 5.832 | 5.834 | -0.03% | 0.743% |
| Med Int.Inc L-B | 29/04/2024 | 4.549 | 4.557 | -0.17% | -0.547% |
| Med Int.Inc L-B Cop | 29/04/2024 | 4.171 | 4.172 | -0.02% | -0.335% |
| Med Int.Inc S-A | 29/04/2024 | 9.577 | 9.594 | -0.17% | 0.314% |
| Med Int.Inc S-A Cop | 29/04/2024 | 10.073 | 10.076 | -0.03% | 0.549% |
| Med Int.Inc S-B | 29/04/2024 | 8.838 | 8.853 | -0.16% | -0.719% |
| Med Int.Inc S-B Cop | 29/04/2024 | 8.017 | 8.02 | -0.03% | -0.521% |
| Med Itn Eq.L | 29/04/2024 | 6.558 | 6.548 | 0.153% | 17.338% |
| Med Itn Eq.S | 29/04/2024 | 10.918 | 10.904 | 0.128% | 16.908% |
| Med Liquid.US$ L | 29/04/2024 | 5.291 | 5.285 | 0.114% | 7.431% |
| Med Liquid.US$ S | 29/04/2024 | 10.499 | 10.487 | 0.114% | 7.319% |
| Med LiquidityEuro L | 29/04/2024 | 6.856 | 6.854 | 0.029% | 2.958% |
| Med LiquidityEuro S | 29/04/2024 | 12.561 | 12.558 | 0.024% | 2.849% |
| Med MStan Glb L cop | 29/04/2024 | 9.504 | 9.579 | -0.78% | 12.195% |
| Med MStan Glb S cop | 29/04/2024 | 17.825 | 17.965 | -0.77% | 11.734% |
| Med MStanley Glb L | 29/04/2024 | 12.145 | 12.244 | -0.8% | 14.048% |
| Med MStanley Glb S | 29/04/2024 | 22.847 | 23.033 | -0.8% | 13.588% |
| Med ModerColl L cop | 29/04/2024 | 5.803 | 5.797 | 0.104% | 4.615% |
| Med ModerColl S Cop | 29/04/2024 | 11.064 | 11.052 | 0.109% | 4.299% |
| Med Moderate Coll L | 29/04/2024 | 6.254 | 6.247 | 0.112% | 5.162% |
| Med Moderate Coll S | 29/04/2024 | 11.95 | 11.937 | 0.109% | 4.834% |
| Med N Amer Eq L cop | 29/04/2024 | 15.517 | 15.425 | 0.596% | 22.075% |
| Med N Amer Eq S cop | 29/04/2024 | 30.105 | 29.912 | 0.645% | 23.624% |
| Med N Amer.Eq.L | 29/04/2024 | 17.366 | 17.239 | 0.737% | 29.288% |
| Med N Amer.Eq.S | 29/04/2024 | 21.641 | 21.485 | 0.726% | 28.701% |
| Med Pacif.Col L Cop | 29/04/2024 | 7.673 | 7.663 | 0.13% | 11.786% |
| Med Pacif.Col S Cop | 29/04/2024 | 14.064 | 14.046 | 0.128% | 11.77% |
| Med Pacific Coll L | 29/04/2024 | 8.518 | 8.54 | -0.25% | 7.374% |
| Med Pacific Coll S | 29/04/2024 | 11.846 | 11.878 | -0.26% | 6.817% |
| Med Pacific Eq.L | 29/04/2024 | 7.878 | 7.909 | -0.39% | 8.527% |
| Med Pacific Eq.S | 29/04/2024 | 9.987 | 10.027 | -0.39% | 7.968% |
| Med PacificEq L cop | 29/04/2024 | 7.952 | 7.952 | 0.0% | 12.237% |
| Med PacificEq S cop | 29/04/2024 | 15.282 | 15.283 | 0.0% | 12.866% |
| Med Provident 1 P | 29/04/2024 | 16.679 | 16.567 | 0.676% | 19.924% |
| Med Provident 2 P | 29/04/2024 | 16.608 | 16.561 | 0.284% | 8.238% |
| Med Provident 3 P | 29/04/2024 | 12.937 | 12.937 | 0.0% | -0.759% |
| Med Provident 4 P | 29/04/2024 | 11.996 | 11.987 | 0.075% | 2.311% |
| Med Provident 5 P | 29/04/2024 | 9.942 | 9.939 | 0.03% | 2.973% |
| Med Spain Eq.L-A | 29/04/2024 | 8.764 | 8.709 | 0.632% | 15.377% |
| Med Spain Eq.S-A | 29/04/2024 | 18.306 | 18.19 | 0.638% | 14.413% |
| Med Technology Eq.L | 29/04/2024 | 10.722 | 10.528 | 1.843% | 45.108% |
| Med Technology Eq.S | 29/04/2024 | 24.691 | 24.328 | 1.492% | 44.934% |
| Med Total Ret S-A S | 29/04/2024 | 10.241 | 10.25 | -0.08% | 3.854% |
| Med US Coll. L Cop | 29/04/2024 | 10.355 | 10.32 | 0.339% | 19.725% |
| Med US Coll.S Cop S | 29/04/2024 | 19.165 | 19.1 | 0.34% | 20.512% |
| Med US Collection L | 29/04/2024 | 11.703 | 11.653 | 0.429% | 26.056% |
| Med US Collection S | 29/04/2024 | 17.757 | 17.682 | 0.424% | 25.527% |
| Fonte: borsa italiana | |||||